概述
当合约账户的风险比率达到 10% 时，BKG Exchange 将触发相关仓位的强制平仓流程。
一旦触发强制平仓，受影响仓位将不再持有，相关资金将进入结算流程。
强平与结算规则在全仓保证金（Cross Margin）和逐仓保证金（Isolated Margin）模式下有所不同。
强制平仓何时发生？
当风险比率达到 10% 时，将触发强制平仓。
风险比率反映合约账户或仓位的当前风险水平。随着市场价格波动，风险比率可能相应变化。
当风险比率达到 10% 时，系统将根据适用的合约风险管理规则触发强制平仓流程。
在市场剧烈波动期间，平仓流程可能受到市场状况和可用流动性的影响。
全仓保证金强平
在全仓保证金模式下，当风险比率达到 10% 时，系统将强制平掉合约账户中的所有仓位。
在强平过程中：
- 系统将强制平掉所有合约仓位。
- 订单产生的亏损及适用的交易手续费将优先结算。
- 在扣除适用亏损和交易手续费后，账户中剩余的可用合约余额将进入结算。
- 结算完成后，受影响的合约账户中将不再保留合约保证金余额。
逐仓保证金强平
在逐仓保证金模式下，当某个逐仓仓位的风险比率达到 10% 时，系统将强制平掉该逐仓仓位。
在强平过程中：
- 系统将强制平掉相关逐仓仓位。
- 分配给该仓位的保证金将首先用于结算该仓位的亏损和适用的交易手续费。
- 在扣除适用亏损和交易手续费后，与该仓位相关的剩余保证金将进入结算。
- 被强平仓位的任何剩余保证金都不会返还至合约账户。
逐仓仓位的强平不会影响合约账户中的其他资金，但须遵守适用的平台规则。
强平后资金会如何处理？
通过强制平仓和结算流程产生的资金将转入平台的风险准备金基金。
在极端市场条件下，例如市场剧烈波动或市场流动性不足，强平价格可能无法完全覆盖与仓位相关的亏损。
如果这导致负余额或亏损超过用户可用资金，BKG Exchange 可根据平台风险管理规则，使用风险准备金基金来覆盖适用的负余额金额。
该机制旨在防止用户因强平赤字而产生额外债务，并支持合约系统的整体稳定性。
风险比率
风险比率是用于监控合约账户或仓位风险水平的重要指标。
当风险比率达到 10% 时，将触发强制平仓。
风险比率可能因以下因素而快速变化：
- 市场价格波动
- 仓位规模
- 杠杆
- 保证金
- 未实现盈亏
- 其他适用风险参数
用户应定期监控其风险比率，尤其是在市场高波动时期。
强平与止损
强制平仓和止损是不同的机制。
止损
止损是用户配置的风险管理功能，可用于在达到指定触发条件时平掉或减少仓位。
强制平仓
强制平仓是系统强制执行的风险管理流程，当风险比率达到 10% 时触发。
止损可能有助于在强制平仓发生前管理亏损，但执行无法保证，且不能完全消除强平风险。
如何降低强平风险
控制杠杆
更高的杠杆可能会增加市场价格波动对您仓位的影响，并提高强平风险。
保持充足保证金
保持充足保证金可以为市场波动提供额外缓冲空间。
监控您的风险比率
定期监控您的风险比率和仓位信息，尤其是在市场高波动时期。
管理仓位规模
避免持有相对于合约账户可用保证金过大的仓位。
使用风险管理工具
在可用的情况下，使用止盈和止损功能，根据您的交易策略管理仓位。
重要提示
- 合约交易涉及重大风险。
- 风险比率达到 10% 将触发强制平仓。
- 在全仓保证金模式下，强平可能影响相关合约账户内的可用资金。
- 在逐仓保证金模式下，强平仅适用于相关逐仓仓位。
- 在市场波动期间，风险比率可能快速变化。
- 极端市场波动和流动性不足可能影响强平流程。
- BKG Exchange 可能根据市场状况动态调整适用的风险管理机制。
- 用户应谨慎管理杠杆、仓位规模和保证金，以降低强平风险。
FAQ
风险比率达到多少会触发强制平仓？
当风险比率达到 10% 时，将触发强制平仓。
当风险比率达到 10% 时会发生什么？
系统将根据适用的保证金模式和风险管理规则，对相关仓位触发强制平仓流程。
全仓保证金模式下会发生什么？
相关仓位将被强制平掉。在结算适用亏损和交易手续费后，剩余的可用合约余额将进入结算。
逐仓保证金模式下会发生什么？
仅相关逐仓仓位会被强制平掉。分配给该仓位的保证金将用于结算适用亏损和交易手续费，与该仓位相关的剩余保证金将进入结算。
逐仓保证金强平会影响我的其他资金吗？
不会。逐仓仓位的强平不会影响合约账户中的其他资金，但须遵守适用的平台规则。
什么是风险准备金基金？
风险准备金基金是平台风险管理机制的一部分。在极端市场条件下，它可能用于覆盖因强平赤字产生的适用负余额金额。